Апрель- Август 2016 Ведение участка Взаиморасчеты с транспортными компаниями; Сентябрь 2016- по настоящее время Ведение участка банк-клиент: - Контроль остатков денежных средств на р/счетах (ведение р/с по нескольким юр. лицам); - Разнесение выписок в 1С "Управление торговлей", загрузка выписок в Бухгалтерские программы, проверка отражения банковских операций по счетам бухгалтерского и управленческого учета; - Проверка разнесения оплат по статьям ДДС, проверка прикрепления оплат к заявкам; - Осуществление платежей через систему Банк-клиент (Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Транскапиталбанк, Банк Зенит, Тинькофф, АТБ); - Контроль Кредиторской задолженности; - Формирование ежедневного реестра платежей в программе БИТ.ФИНАНС на основании заявок на оплату, согласование Плана платежей и реестров на оплату с Финансовым директором, - Формирование платежных поручений (в среднем от 300 п/п в день); - Оплата налогов, перечисление з/п в рамках зарплатных проектов; - Взаимодействие с банками по текущим вопросам (запрос справок и др.) - Контроль за сроками действия ключей и своевременное обновление ключей ЭП; - Выписка и учет доверенностей в банки; - Внесение изменений в личные дела компаний в Банках (Смена Ген.Директора, Наименования орг-ции, Устава, Юр. адреса и т.п.); - Открытие, закрытие р/с; - Валютный контроль (сведения о валютных операциях, постановка на учет Договоров в банке, справки о подтверждающих документах); - Размещение свободных денежных средств на депозитах; ВКЛ (взятие и погашение); Своевременное погашение текущих кредитов. - Выполнение поручений Главного бухгалтера и Финансового директора; |